Economia & Finanza

Salve a tutti!

chiudiamo la settimana con un nuovo numero della newsletter del blog I&M.

E’ stato creato il numero TRENTASETTE di COMPASS.

In questo report troverete, come sempre, il link e la password per poter visualizzare il nuovo numero di TRENDS. Nel video, come ben sapete, si parla di analisi tecnica intermarket e di correlazioni tra i mercati finanziari.

Inoltre c’è The Trender. La base di studio resta lo SPY ETF (SP 500).

Infine c’è La Bussola Dei Mercati, con l’analisi settoriale e geografica dei mercati finanziari con le indicazioni e le valutazioni del sottoscritto su cosa e come sovrappersare e sottopesare. L’analisi è stata AGGIORNATA.

Inoltre… la nuova MyAdvice di febbraio!

Portafogli ed asset allocation

Già saprete dei 6 portafogli titoli, di tipo standardizzato e non personalizzato.

1-ALPHA

2-BETA

3-GAMMA

4-DELTA

5-SIGMA

6-OMEGA

qui sopra trovate il link con i report a titolo esemplificativo. Nel numero di Compass di questa settimana, troverete:

- l’aggiornamento all’asset allocation dei Portafogli titoli

- le performance ed i confronti coi benchmark

- i relativi report dei 6 portafogli titoli

Tutti i portafogli battono i benckmark in modo EVIDENTE. Sia i più prudenti che i più aggressivi.

Certo, i TOP PERFORMER restano sempre SIGMA e DELTA che stanno facendo cose incredibili. Ma badate bene. Tutti i portafogli sono in fase di “rivoluzione” ed infatti in questo numero sono stati “rivoluzionati”.

Non ci credete? Mi sembra ovvio non crederci, e allora guardate qui sopra e ovviamente in Compass come investono questi portafogli. Qui non si fanno parole. SI FANNO FATTI!!! Le parole le lasciamo fare agli altri.

In esclusiva per il lettori di questa settimana…

…verrà inviato un ulteriore allegato che vi spiegherà alcune importanti cose su :

-Leva finanziaria

-Deleveraging

-Exit strategy

-Debito Pubblico

-e poi soprattutto, uno scooooop sull’Euro

Volete ricevere Compass? LEGGETE QUI come fare.

Chi vuole visualizzare le edizioni predecenti di TRENDS può accedere ai video di YouTube e di Vimeo. In quest’ultimo troverete le edizioni più recenti. Cliccate qui sotto!

Clicca qui per vedere il video incorporato.

Inoltre, se siete incuriositi dalla newsletter Compass, eccovi qui, a titolo esemplificativo, il nr. XIX della newsletter.

Compass XIX

Visto che siamo ancora in fase sperimentale, sarò ben lieto di accogliere i vostri commenti e le vostre critiche costruttive, anche via email all’indirizzo indicato nella colonna qui a fianco.

NOTA BENE

La newsletter e’ stata inviata agli “amici del blog” . PER ULTERIORI INFORMAZIONI LEGGETE LE INFO NELLA PAGINA DEDICATA CLICCANDO QUI.

L’autore del Blog e della Newsletter si riserva la facoltà di inviare la Newsletter indipendetemente dal numero di commenti, dalle donazioni effettuate, dalla competenza degli interventi e da qualsiasi altro fattore. La Newsletter non è un servizio a pagamento, ma è un di più inviato ai lettori a totale discrezione dell’Autore.

Buona visione a tutti!

DT

Allegato: gli articoli preferiti dai lettori nelle ultime settimane

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Post tags: debito pubblico, deleveraging, exit strategy, finanza democratica, leva finanziaria

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Ciao a tutti, gentili lettori e benvenuti alla nuova edizione, la numero 8 del 2010 , della rubrica Bulls & Bears con il meglio della settimana finanziaria.

Tanto per cominciare vi annuncio che come al solito…

EDIZIONE in uscita per COMPASS!

APPENA POSSIBILE mi metterò all’opera per gli ultimi dettagli della newsletter  COMPASS, la prima Newsletter di questo blog, che racchiude al suo interno:

1. TRENDS (analisi tecnica intermarket in video)
2. LA BUSSOLA DEI MERCATI
3. THE TRENDER
4. DREAM’S portfolio

Oltre a questi 4 elementi, troverete altre sorprese ed altri aggiornamenti, tipo…

1-portafogli modello

2-screening di titoli (un elenco di titoli con determinate caratteristiche qualitative, su qualsiasi mercato)

3-analisi di correlazione

4-particolari trading situation

5-più tutto quello che mi passerà per la mente…

E per questa settimana…AGGIORNAMENTI DI ALCUNI PORTAFOGLI. Il mercato si sta muovendo ed i portafogli vengono aggiustati. Primo step questa settimana. E soprattutto una edizione di TRENDS speciale….

PER VISIONARE UN ESEMPIO DI COMPASS (anche se oggi è evoluta non poco) CLICCATE QUI SOTTO

COMPASS XIX

Mi fermo qui, passiamo invece all’analisi dei più importanti post della settimana.

Buon Bulls & Bears a tutti !

Eccovi l’elenco dei post clou della settimana. Andaimo ai post:

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Post tags: bulls e bears, debito pubblico, high frequency trading, swap debito

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Le società con debt/equity superiore a 10 sono in aumento rispetto all’ultima nostra pubblicazione.

ognuno può fare le sue considerazioni, noi li stiamo monitorando e nonostante lo sconto non li abbiamo comprati. Non consigliamo a nessuno, qualora dovessimo comprarne qualcuno, di seguire il nostro esempio.

Si grazie salvatore
un pò ho studiato qui sul blog ….e propendevo per lyxor etf 1-3 anni/3-5 anni…poi ishares money db(titoli tedeschi) una manciata d'oro (lyxor gold) e uno spruzzo di brasile e china
diciamo cosi 80% negli obligazionari eil restante 20 negli azionari…..vado bene?
Aldo

insomma Salvatore, che warrant consiglia di acquistare per andare lungo sull'azione…

Dedicato a tutti voi, veri protagonisti di questa esperienza.
Questo blog ha raggiunto, nell’ultimo mese, la bellezza di un milione di pagine viste.
Premessa: non ci sono ritorni economici da questo dato ma solo la soddisfazione e la conferma che forse si sta costruendo un qualcosa di importante, un vero canale alternativo di finanza indipendente e democratica.

E questo successo lo dedico a voi e lo condivido con voi. Per carità, significa nulla. Ma il raggiungimento di oltre un milione di pagine viste in un mese lo ritengo un elemento non da poco.

STAY TUNED!

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Il post scritto sui credit default swap agganciati al debito pubblico italiano (cliccate QUI per vederlo ) ha probabilmente inquietato un po’ i lettori di I&M.

In effetti i toni erano abbastanza cupi ed i dati erano sicuramente non belli.
Però in certe cose, occorre non fermarsi ed andare oltre.
La domanda che mi sono posto era la seguente.

Qual è il rapporto percentuale tra il debito pubblico ed i CDS legati allo stesso sottostante?

A seguito di una rapida ricerca di dati sul solito compagno di sventura Bloomberg® ho scoperto una cosa più tranquillizzante. Malgrado tutto, i Credit Default Swap appiccicati al debito pubblico rappresentano comunque una piccola percentuale. Addirittura siamo sotto all’1%.
Il che significa che, anche dal punto di vista speculativo, i credit default swap non avrebbero, a queste condizioni, la forza di condizionare in modo determinante l’andamento dei titoli di Stato.
Guardate il grafico.

Raffronto debito pubblico e credit default swap relativi.

Come potete vedere, anche nei confronti dell’Italia, che come dicevamo ieri ha livelli di debito pubblico considerevoli, il peso dei credit default swap resta limitato.
Ho preferito intervenire subito con un post anche perché è giusto dare “a Cesare quello che è di Cesare” ed è fondamentale in questa fase cercare di scovare la realtà delle cose evitando di travisarle.

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Post tags: cds, credit default swap, debito pubblico, titoli di stato

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Obama all’attacco di Goldman Sachs. Nel 2001 la Grecia firma con la banca USA un contratto dove vengono compresi molti swap valutari e swap sui tassi di interesse. Queste operazioni hanno consentito alla Grecia di abbassare “magicamente” il suo debito di oltre 2 miliardi di Euro, all’incirca l’ 1.6% del PIL. Questa operatività ha permesso alla Grecia di virtualmente diminuire il su ratio Debito /PIL e portarlo dal 105.3 al 103.7.

Sul piano pratico, questi swap hanno permesso alla Grecia di swappare, e in questo caso di spostare in avanti le scadenze del debito, dal 2019 al 2037. Situazione analoga è avvenuta nel 2008.

Questa operazione ha generato per Goldman Sachs utili per circa 200 milioni di euro (e poi ci chiediamo come mai le banche d’affari si fanno le palle d’oro e il mondo va male….).
A queste operazioni sono poi seguite altri trades con oggetto titoli cartolarizzati e bonds strutturati.
Sia per ragioni politiche (Obama sta perdendo popolarità) che etico economiche, il presidente degli USA vuole vederci chiaro e lancia la sfida a Goldman Sachs.

Di questo fatto potete “aggiornarvi” andando su un qualsiasi sito di finanza economica.
Purtroppo per motivi di tempo non posso dilungarmi. Però non posso non portare a vostra conoscenza un grafico.
Che definirei clamoroso.

Swap debito: nessuno come l’Italia

Quando ho visto questo grafico su Bloomberg sono rimasto sbaccalito.
Vi trovate gli swap effettuati dai vari governi tra il 2000 ed il 2008.
Credo non ci sia nemmeno bisogno di commentare.
Cosa può significare? Beh, tante cose. Fare uno swap non significa per forza falsificare, effettuare delle operazioni criminali e riportare delle perdite. Purtroppo al momento non ci sono dati disponibili su cosa possano aver significato questo swap del debito. Però non posso non negare una certa mia apprensione.

Per noi poveri comuni mortali, non ci resta che sperare e pregare ogni mattina che, anche noi come i greci, non abbiamo fatto carte false per entrare nell’Unione Europea. Però con un piccolo problema: c’è il rischio che si tratti di cifre enormemente superiori di quelle taroccate da Atene.

SIA CHIARO

Non voglio fare terrorismo, questa è solo un dato di fatto. L’Italia ha swappato nell’area Euro come nessun altro.
Magari è tutto ok, magari non ci sono problemi. Ma, visto che siamo italiani e la nostra fantasia e la nostra “ignoranza” in materia (vedi il caso derivati nei Comuni) permettetemi almeno il beneficio del dubbio.

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Post tags: Goldman Sachs, swap debito, tassi di interesse, unione europea

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Analisi grafico SP 500 e grafico Eurostoxx 50 con considerazioni tecniche

Carissimi lettori, dopo una giornata passata fuori sede, e terminata all’una di stanotte, torno ai normali regimi, anche se purtroppo ho poco tempo a disposizione.
La cosa grave è che, purtroppo, avrei tantissime cose da dire, molti punti di vista da discutere e valutare.
In linea di massima, pian piano, potete vedere coi vostri occhi che gli scenari dai toni meno brillanti, più volte paventati su questo blog, stanno venendo a galla.
Credo che sia innanzitutto d’obbligo un flash sui mercati azionari. Ieri si è costruita l’ennesima trappola. Anche se al momento tutto è ancora da discutere. Lo scenario è quantomai complesso ed articolato. Il mercato è in crisi confusionale. E credo di poter dire che non potrebbe essere diversamente. I dati sui sussidi usciti ieri hanno messo nuovamente paura e le borse sono prima crollate (in Europa) per poi recuperare sontuosamente in USA , con una figura grafica sull’ Spoore che assomiglia molto a quello che viene definito in modo poco ben augurante “l’impiccato”.
Che sia il canto del cigno del mercato? E’ presto per dirlo.

Grafico SP 500

Non posso che ribadite totalmente quanto scritto nel precedente post sul Grafico SP 500.
La lettura era corretta e difatti continuo a sostenere l’importanza assoluta dell’area segnata con la freccia.

- media mobile 55
- trendline gialla
- area 1113

Il trend è ribassista ma stiamo all’occhio, tutto può succedere…

Grafico Eurostoxx 50

Il grafico Eurostoxx 50 invece è più preoccupante.

- rottura canalino rialzista
- rottura media mobile 200 giorni
- mantenuta fan line ribassista di Fibonacci

Stamattina il rimbalzo è d’obbligo in apertura, ma non è tutto così semplice.

Confronto grafico SP 500 e grafico Eurostoxx 50

Perché parlo di confronto? Perché secondo me i grafici, se paragonati, suggeriscono una cosa che sto dicendo da un po’ di tempo. Lo scenario è cambiato. Oggi, anche in virtù delle note vicende greche, è evidente una maggior forza relativa dei listini azionari Usa rispetto a quelli europei che quindi meritano di essere sottopesati.

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DAILY BRIEFING

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Post tags: daily briefing, Fibonacci, grafico Eurostoxx 50, grafico SP 500

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Il mercato dei warrant si è svegliato negli ultimi mesi.