Economia & Finanza

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I migliori etf del 2008 sul mercato italiano sono gli etf short.

Sono il Db dj eurostoxx50 short e il db short dax, che guadagnano oltre il 50% in un anno.

Attenzione! Nel 2009 questi strumenti potrebbero avere una performance inversa.

Noi avevamo nei nostri portafogli l’etf short sull’Eurostoxx, ma lo abbiamo venduto il 20 ottobre di quest’anno.

Prevediamo, infatti, per il 2009 un grosso rimbalzo che dovrebbe far rifiatare le borse mondiali.

Crediamo che il comit si muoverà all’interno di quell’ampio canale indicato mesi fa e quindi l’oscillazione dovrebbe essere importante.

Tutto questo non vuol dire che la crisi verrà sconfitta.

Infatti, se si guarda in un ottica di lungo periodo, crediamo che il mibtel non potrà più raggiungere i massimi dell’anno scorso, ma al limite stare leggermente sotto.

Pensiamo, infatti, che i metodi utilizzati per scongiurare la crisi siano controproducenti.

Questo è il 35° post di 38, il nono sugli etf.

Due anni fa parlai della mia compravendita di Milano Ass, che mi fece guadagnare il 13.42% netto, parlammo degli etf area euro semplici e commodities e analizzammo i seguenti titoli: Uni Land (la tendenza era giusta), Unipol (il consiglio doveva essere vendere e non mantenere), Valentino (operazioni straordinarie), Wemer Siber (la tendenza era giusta) e Viaggi del Ventaglio (la tendenza era giusta).

I nuovi consigli, secondo il pet index e non più con il metodo cud, sono: Uni Land (RIDURRE), UNIPOL (non calcolabile), Everel Group (VENDERE) e Viaggi del Ventaglio (RIDURRE).

Ciao Pet!

Ma quando dici “non potrà più raggiungere i massimi dell’anno scorso, ma al limite stare leggermente sotto”, intendi per sempre o per il prossimo ciclo economico?

Grazie in anticipo delle risposta e tanti auguri (sia di Natale che per il nuovo annO!).

quindi entriamo piano piano sull’azionaerio….

e il petrolio si puo iniziare a comperare?

L’idea non è stupida sapendo che se vengono rotti i supporti, c’è il tracollo.
Il dax penso che se i mercati salgono potrà fare molto bene.
Auguri anche a te e a tutti i lettori.

Focus sull’andamento delle borse e, nello specifico, dello SP 500. La situazione tecnica dell’indice S&P 500 non è cambiata di una virgola. Il mio Trender al momento resta in posizione long, anche se non posso negare la mancanza di uno slancio che possa essere decisivo per una ripartenza tonica. VIX (volatilità) in rallentamento.

Ovviamente la fase festiva influenza anche sui volumi e sull’operatività, ma certamente non possiamo negare che le incertezze continuano ad essere molte e gli investitori continuano, giustamente a non fidarsi.

Quindi niente rally natalizio. Ovviamente con “rally natalizio” si intende un rally della borsa per l’ultima parte dell’anno, situazione che però sembrerebbe al momento rinviata a data da destinarsi.

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Argomenti: Vix, S&P 500, andamento borse, SP 500, trend borse, volatilità

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Continuiamo il discorso fatto nel post precedente, ripartendo esattamente dal punto dove ci eravamo fermati, ovvero dai BTPi. Approfondiremo poi il discorso della curva dei tassi, e trarremo le conclusioni.

Cosa sono i BTPi?

Il BTP indicizzato all’inflazione europea, BTP€i, è un titolo di Stato che fornisce all’investitore una protezione contro l’aumento del livello dei prezzi; sia il capitale rimborsato a scadenza sia le cedole pagate semestralmente sono, infatti, rivalutati sulla base dell’inflazione dell’area Euro, misurata dall’Indice Armonizzato dei prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del Tabacco.

I valori mensili dell’indice Eurostat sono reperibili sul sito Internet dell’Istituto Europeo di Statistica .Grazie al meccanismo di indicizzazione utilizzato, alla scadenza è riconosciuto al detentore il recupero della perdita del potere di acquisto realizzatasi nel corso della vita del titolo. In ogni caso il BTP€i garantisce la restituzione del valore nominale sottoscritto: anche nel caso in cui si verifichi, nel periodo di vita del titolo, una riduzione dei prezzi, l’ammontare rimborsato a scadenza non sarà mai inferiore al valore nominale (100). Continua a leggere…

Argomenti: Euribor e Tassi, Crisi Mercati e Subprime, Obbligazioni e Titoli di Stato

L’andamento dei tassi di interesse, nel corso del 2008, è ben noto a tutti i lettori. Abbiamo assistito ad un vero crollo dei rendimenti (non dimentichiamo che la FED ha assunto la politica del “tasso zero“) con conseguente impennata delle quotazioni dei titoli obbligazionari e mutamento della curva dei tassi. Anche se, sotto questo aspetto, bisogna fare selezione. Infatti non tutto il mercato obbligazionario è salito in modo omogeneo.Soprattutto i titoli obbligazionari governativi di paesi molto solidi, quali ad esempio Germania e Stati Uniti, hanno avuto una vera impennata delle quotazioni. Un esempio?

Il Bund a 10 anni è arrivato ad un tasso inferiore al 3%, rendimenti che non si vedevano più dal 1991.Ma altre obbligazioni, invece, hanno avuto vita ben più dura.

Non vado a parlare di ABS, CDO & Co. Parliamo semplicemente dei titoli obbligazionari corporate.Nelle settimane scorse ho più volte parlato dell’indice ITRAXX e dei CDS. Come avrete visto, i due termometri del mercato obbligazionario hanno avuto una strada sempre in crescita. Segno che la fiducia verso questo settore è sempre più bassa, che il rischio default societario è sempre più alto, e che il fly to quality regna sovrano. Continua a leggere…

Argomenti: Euribor e Tassi, Crisi Mercati e Subprime, Obbligazioni e Titoli di Stato